MSc Finanzrisikomanagement

Dies ist ein spezialisiertes quantitatives Programm für die Hüter der Finanzwelt. Der Masterstudiengang Financial Risk Management stattet Studierende mit den fortgeschrittenen ökonometrischen Werkzeugen aus, die zur Prognose potenzieller Verluste und zum Schutz von Vermögenswerten erforderlich sind. Er geht über einfache Prognosen hinaus und umfasst die Regulierung und Quantifizierung von Risiken in volatilen Märkten.

Das Curriculum ist anspruchsvoll und technisch orientiert. Sie werden MATLAB und Python verwenden, um Konzepte wie Value at Risk (VaR) – die Berechnung des maximal erwarteten Verlusts über einen bestimmten Zeitraum – zu beherrschen.

Durch die Partnerschaft mit Bloomberg Experiential Learning simulieren Studierende reale Handels- und Risikoszenarien. Mit Wahlfächern in Machine Learning und Corporate Finance sind Absolventen bestens auf anspruchsvolle Positionen in Zentralbanken, Hedgefonds und Risikoberatungen vorbereitet.